Документ 01. Накладная на получение товара (форма)

Поступление товара. Ввод приходных накладных

Введение

Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через документ «Накладная на получение товара».

Данный документ расположен: Исследователь -> Торговля -> 01. Накладная на получение товара (или можно воспользоваться кнопкой поиск F3 в Исследователе).

При поступлении товара(сырья), необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре.

Описание полей

Шапка

Вкладка "Основные"

Название	Тип	Описание
Номер	Текст	Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению.
Дата	Дата	Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению.
Поставщик	Ссылка	В данное поле вносится наименование организации-поставщика. Поле обязательно к заполнению.
Договор	Ссылка	Ссылка на договор, согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки»)
Условия поставки	Ссылка	В данном поле указывается условие поставки. Выбирается из справочника (при выборе зарезервированного условия «комиссия» товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и вестись соответствующий учет.
Подразделение	Ссылка	Указывается подразделение, на которое поступает товар(сырье). Поле обязательно к заполнению.
Прейскурант	Ссылка	Если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов)
Со счета	Ссылка	Счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по умолчанию - счет 60).
Страна происхождения по умолчанию	Ссылка	Заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Страна происхождения из шапки документа по умолчанию будет подставляться в соответствующий признак для каждой позиции накладной, при необходимости пользователь может для конкретной позиции установить другое значение.
Отложенный	Логический	Если флаг установлен, то данная накладная считается еще не оприходованной, при этом товар не увеличивает остатки на подразделении и не формируются проводки по бухгалтерскому учету.

Вкладка "Раходы"

Название	Тип	Описание
Накладные расходы(руб)	Число	Сумма накладных расходов(без учета НДС) Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
Ставка НДС на накладные расходы	Число	Ставка НДС на накладные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС.
НДС на накладные расходы	Число	Сумма НДС на накладные расходы.
Транспортные расходы(руб)	Число	Сумма транспортных расходов(без учета НДС). Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную.
Ставка НДС на транспортные расходы	Число	Ставка НДС на транспортные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС.
НДС на транспортные расходы	Число	Сумма НДС на транспортные расходы.

Позиции

Поскольку в складских документах полей очень много, разделим их на несколько условных групп: общие(которые используются во всех модулях), торговля, общепит, ОС и материальный склад, прочие.

Общие(базовые)

Перечень полей которые используются во всех модулях.

№п.п.	Название	Название на англ.	тип	Описание
1	Наименование ТМЦ	GOODNAME	Ссылка	Наименование ТМЦ, которое заполняется из справочника ТМЦ
2	Ед. изм.	NAME	Ссылка	Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. Можно изменять.
3	Количество	QUANTITY	Число	Поле указывает какое количество ТМЦ поступает. Максимальное число знаков после запятой - 4.
4	Счет	CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS	Ссылка	Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов.
5	%НДС	TO_USR$INV_ADDNDS	Число	Ставка НДС, влияющая на сумму НДС, подлежащая уплате поставщику. Если поставщик является не плательщиком НДС, данная ставка = 0 (Для данного поставщика указывается параметр "Не плательщик НДС" в справочнике поставщиков)
6	НДС отп.	TO_USR$INV_SELLNDS	Число	Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной. При этом будут пересчитаны все цены, которые зависят от данного налога (цена с НДС и торговой надбавкой, розничная цена и пр.).
7	Цена покупная	TO_USR$INV_COSTBUYNCU	Число	Цена, по которой приобретается товар, без НДС. По умолчанию заполняется значением цены 1-го поставщика. Изменяется автоматически при изменении цены 1-го поставщика или надбавки поставщика. Может включать в себя накладные и транспортные расходы.
8	Цена учета	TO_USR$INV_COSTACCNCU	Число	Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении.
9	Сумма без НДС	USR$SUMNCU	Число	Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении полей «Сумма без НДС» и «Сумма НДС».
10	Сумма НДС	USR$SUMNDSNCU	Число	Сумма НДС, подлежащая уплате поставщику.
11	Сумма с НДС	USR$SUMWITHNDSNCU	Число	Ставка с НДС.

Торговля и общепит

№п.п.	Название	Название на англ.	тип	Описание
12	Цена 1-го поставщика	TO_USR$INV_COSTPROVIDER	Число	Цена 1-го поставщика (импортера).
13	% поставщика	TO_USR$INV_PERCPROVIDER	Число	Надбавка (скидка), сделанная поставщиком на товар. Рассчитывается автоматически, если изменяется цена покупная.
14	Торг.надбавка	TO_USR$INV_TRADEPERC	Число	Розничная надбавка на товар. Заполняется автоматически при выборе товара значением торговой надбавки для наценочной группы, указанной в карточке ТМЦ. Участвует в формировании розничной цены. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной.
15	Фиксированная цена	TO_USR$INV_ISFIXEDCOST	Логическое	Отображает принадлежность к группе с фиксированной ценой. Принимает значение «Истина»(1), если товар принадлежит группе ТМЦ с фиксированными ценами и «Ложно»(0), если является обычным товаром.
16	Розничная цена	TO_USR$INV_COSTRETAILNCU	Число	Цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления.
17	Сумма в розничных ценах	USR$SUMRETAILNCU	Число	Сумма в розничных ценах.
18	Базовый	G_USR$MN_MAINGOODKEY_NAME	Ссылка	Показывает, какой базовый товар привязан к выбранному ТМЦ. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ.
19	Мера	USR$MN_MEASURE	Число	Показывает отношение веса единицы товара к килограмму. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ.
20	% наценки	TO_USR$INV_EXTRA	Число	% наценки общественного питания на выбранный ТМЦ
21	Цена продажи	TO_USR$INV_SELCOSTNCU	Число	Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления.
22	Страна происх.	CARD_USR$INV_ORIGINCO2222723292	Ссылка	Ссылка на страну происхождения товара.
23	Срок годности	TO_USR$INV_EXPIRYDATE	Дата	Дата окончания срока годности товара.

Порядок заполнения

Для создания новой накладной используем кнопку «Добавить» на панели инструментов.

Ввод накладной начинается с заполнения шапки документа, закладка «Основные»

Поля документа подсвеченные желтым цветом являются обязательными для заполнения. заполняем:

• "Дата документа"
• "Номер документа" Как правило, сначала указывается серия, а затем - номер документа(без пробелов). Например "АВ1234567"
• "Поставщик" выбирается из справочника организаций. Если организации нет в справочнике, то необходимо создать новую запись.

Для этого устанавливаем курсор в поле Поставщик и нажимаем на клавиатуре клавишу F2. В появившемся окне указываем тип объекта «Организация» и нажимаем кнопку OK

• «Договор» согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки»). Создать новый договор можно из данного поля накладной нажатием клавиши F2
• «Подразделение» наименование внутреннего подразделения, на которое приходуется товар (выбирается из справочника подразделений).
• «Со счета» счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (выбирается из плана счетов организации, по умолчанию - счет 60)
• «Страна происхождения» заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Если страна происхождения заполнена в шапке накладной, то это же значение подставляется в каждую позицию накладной при создании новой позиции. При необходимости в отдельных позициях можно выбрать иную страну происхождения, отличную от выбранной в шапке накладной.
• «Прейскурант» - если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов). Создать новый прейскурант можно из данного поля накладной нажатием клавиши F2
• Данные о дополнительных расходах по приходной накладной вносятся на закладке накладной «Расходы»

После того как шапка документа оформлена, переходим к заполнению нижней части документа – позициям.

Заполнение информации в каждой строке начинается с внесения товара.

Существует несколько способов внесения товаров в позиции документа.

Способ 1

• Установите курсор мыши в поле Наименование ТМЦ первой строки.
• Введите ключевой фрагмент наименования товара в строку и осуществите поиск с помощью клавиши F3 либо Enter или нажатием на стрелку в конце поля.
• Выберите товар из списка представленных вариантов.

Если ни одного товара с похожим наименованием не найдено в справочнике, система выдаст соответствующее окно сообщения,

в котором надо нажать кнопку «Нет» (создать новый объект), если необходимо произвести ввод нового товара.

После этого откроется карточка ТМЦ, заполнение полей которой описано ЗДЕСЬ.

Способ 2

• Нажимаем на кнопку "Справочник ТМЦ"

• В открывшемся окне справочника ТМЦ отмечаем "флагом" тот товар, который оприходуем(в данном способе можно выбирать сразу несколько товаров)

• Нажимаем кнопку ОК

Способ 3

• Нажимаем кнопку "Добавить по ШК"

• Вводим штрих код либо с помощью сканера либо руками

• После того как товар введен, требуется заполнить остальные поля позиции накладной

• Для внесения данных о следующем товаре (создания новой строки (позиции)) можно воспользоваться кнопкой «Добавить» на панели инструментов или клавишей Ins или клавишей-стрелкой перехода вниз.

• После внесения всех приходуемых товаров по накладной и заполнения всех необходимых полей по ним необходимо сверить суммы (Сумма, Сумма НДС, Сумма с НДС) с соответствующими значениями бумажной накладной.
• После проверки правильности внесенных данных сохраняем документ, нажав на кнопку OK в правом нижнем углу.

• После сохранения документа произойдет автоматическое формирование проводок по нему.

• Для печати реестра по накладной воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа.

• Указываем параметры(если необходимо)

• Отправляем на принтер