Контроль задолженности перед поставщиками
Документы
- Контракт -- данный документ предназначен для учета контрактов, которые могут быть оформлены на поставщика. Он содержит информацию о поставщике, товаре, сумме и валюте данного контракта.
- Таможенная декларация -- данный документ предназначен для учета таможенных деклараций по определенному контракту.
- Накладная к таможенной декларации -- данный документ предназначен для учета накладных по таможенной декларации. Содержит информацию о сумме и валюте накладной.
- Задолженность по поставщикам -- документ Задолженность по поставщикам состоит из трех вышеперечисленных документов.
- Ведомость -- данный документ содержит информацию о сумме накладных, которые были оплачены.
Алгоритм работы
Работа с АРМом начинается с занесения всей информации о контрактах, декларациях и накладных. Для этого удобнее всего использовать документ Задолженность по поставщикам. После ввода первоначальной информации заполняется Поручение на перевод валюты. Помимо основных полей выбирается контракт и таможенная декларация, в результате чего в поле Долг отобразится неоплаченная сумма по всем накладным данной декларации. При нажатии кнопки Разнести по накладным произойдет разноска суммы поручения по накладным выбранной декларации (произойдет создание документов ведомости, в которых будет отображаться сумма накладных, оплаченная по текущему поручению). Документ Задолженность по поставщикам содержит отчет Ведомость движения денежных средств по валютным контрактам. Отчет содержит сведения о движениях денежных средств по валютным контрактам за период (сальдо на начало, сколько поступило, сколько оплачено, сальдо на конец в разрезе поставщиков, контрактов, деклараций (и опционально накладных).
Возможна разноска предоплаты по конкретной таможенной декларации. Для этого необходимо:
- В поручении на перевод при оплате внести сумму, превышающую долг.
- В документе Задолженность по поставщикам добавить новую накладную соответствующей декларации (в диалоговом окне отобразится сумма предоплаты).
- Нажать кнопку Разнести предоплату.
Для просмотра и изменения сумм разноски по конкретному поручению служит кнопка Изменить сумму разноски в документе Поручение на перевод валюты.
