Управление финансами

Эффективное управление платежами и контроль за расходованием денежных средств является одной из ключевых задач, стоящих перед руководителями любого предприятия. Успешное решение этих задач напрямую зависит от наличия четкой и актуальной информации о том, когда, кому и сколько средств необходимо перечислить, в каком порядке осуществлять платежи, достаточно ли денежных средств для выполнения расчетов.

Подсистема "Платёжный календарь" используется для решения задач оперативного планирования расходования наличных и безналичных денежных средств и включает в себя следующие функциональные возможности:

• Планирование поступления денежных средств от покупателей;
• Планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам;
• Ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей затрат.

Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений по счетам и регламентных платежей. Контур оперативного планирования поступлений дает пользователям программы эффективное средство управления и контроля над процессом расчетов c покупателями и заказчиками.

Документы и справочники подсистемы:

• Заявка на оплату;
• Планирование регламентных платежей;
• Планирование периодических платежей;
• Утверждение планов и заявок;
• Платёжный календарь;
• Операции;
• Периодичность платежей;
• Способы оплат;
• Статусы.

Заявка на оплату

Планирование периодических платежей

Планирование регламентных платежей

Платежный календарь

Утверждение планов и заявок

Комплексное решение обеспечивает: 

• Прозрачность учета на всех этапах;
• Исключение потерь и искажения данных;
• Минимизацию затрат за счет упразднения ручных операций расчета и поиска;
• Минимизацию финансовых потерь, связанных с человеческим фактором;
• Повышение уровня продаж, качества обслуживания покупателей;
• Оперативное получение управленческих, аналитических и статистических отчетных данных в любых разрезах.