Платежный календарь. Управленческий учет на платформе Гедымин.

Программный продукт "Платежный календарь" предназначен для использования сотрудниками финансовой службы предприятия и является важным инструментом управленческого учета. С его помощью осуществляется составление расходных и приходных бюджетов, а так же контролируется их выполнение. Платежный календарь может применяться в самых разных областях управления денежными средствами компании, например, таких как: планирование дебиторской и кредиторской задолженностей, контроль использования денежных средств подотчетными лицами, внутрихолдинговые расчеты и др.

Пользователь может самостоятельно определить список статей финансового плана в зависимости от потребностей предприятия.

Платежный календарь

Плановые показатели формируются на основании:

  1. Регулярных (ежемесячных, ежеквартальных и т.п.) поступлений или платежей предприятия. Например: уплата налогов, арендная плата, выплата заработной платы и т.д.

    Платежный календарь

  2. Разовых платежей или поступлений, которые заносятся пользователем программы вручную.

    Платежный календарь

  3. На основании действующих договоров и оформленных товарных документов (накладных). При этом учитываются просрочки платежа, пени, штрафные санкции.

Фактические показатели заносятся в платежный календарь на основании:

  1. Оформленных и проведенных по данным бухгалтерского учета платежных документов;
  2. Товарных документов, договоров, фиксирующих бартерные сделки;
  3. Договоров уступки-требования, перевода долга;
  4. Сумм, занесенных вручную.

Находясь в окне платежного календаря, пользователь имеет возможность:

  1. просмотреть, какие документы требуют оплаты (или могут быть оплачены),
  2. автоматически сформировать платежные требования на документы, которые подлежат текущей оплате,
  3. сформировать платежные поручения на оплату поставщику товаров или услуг.

Платежный календарь

Информация из платежного календаря может быть распечатана или экспортирована в Microsoft Excel.

Мониторинг отклонений от плана позволяет выявлять отклонения по центрам финансовой ответственности (подразделениям, фирмам), статьям движения денежных средств и другим показателям;

Благодаря развитым средствам разграничения безопасности платформы Гедымин конечный пользователь может получить отчетность по выполнению бюджета движения денежных средств только по тем центрам финансовой ответственности (подразделениям, фирмам), статьям движения денежных средств, к которым он имеет доступ.

 

См. также руководство пользователя по подсистеме Платежный Календарь.