Управление финансами
Эффективное управление платежами и контроль за расходованием денежных средств является одной из ключевых задач, стоящих перед руководителями любого предприятия. Успешное решение этих задач напрямую зависит от наличия четкой и актуальной информации о том, когда, кому и сколько средств необходимо перечислить, в каком порядке осуществлять платежи, достаточно ли денежных средств для выполнения расчетов.
Подсистема "Платёжный календарь" используется для решения задач оперативного планирования расходования наличных и безналичных денежных средств и включает в себя следующие функциональные возможности:
- планирование поступления денежных средств от покупателей
- планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам
- ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей затрат.
Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений по счетам и регламентных платежей. Контур оперативного планирования поступлений дает пользователям программы эффективное средство управления и контроля над процессом расчетов c покупателями и заказчиками.
Документы и справочники подсистемы:
- Заявка на оплату
- Планирование регламентных платежей
- Планирование периодических платежей
- Утверждение планов и заявок
- Платёжный календарь
- Операции
- Периодичность платежей
- Способы оплат
- Статусы
Заявка на оплату
Планирование периодических платежей
Планирование регламентных платежей
Платежный календарь
Утверждение планов и заявок
