Управление финансами

Эффективное управление платежами и контроль за расходованием денежных средств является одной из ключевых задач, стоящих перед руководителями любого предприятия. Успешное решение этих задач напрямую зависит от наличия четкой и актуальной информации о том, когда, кому и сколько средств необходимо перечислить, в каком порядке осуществлять платежи, достаточно ли денежных средств для выполнения расчетов.

Подсистема "Платёжный календарь" используется для решения задач оперативного планирования расходования наличных и безналичных денежных средств и включает в себя следующие функциональные возможности:

  • планирование поступления денежных средств от покупателей
  • планирование платежей поставщикам и прочим кредиторам
  • ведение платежного календаря организации в разрезе видов денежных средств, контрагентов и договоров, а также классификатора статей затрат.

Система планирования основана на использовании фактических данных бухгалтерского учета, а также данных ожидаемых поступлений по счетам и регламентных платежей. Контур оперативного планирования поступлений дает пользователям программы эффективное средство управления и контроля над процессом расчетов c покупателями и заказчиками.

Документы и справочники подсистемы:

  • Заявка на оплату
  • Планирование регламентных платежей
  • Планирование периодических платежей
  • Утверждение планов и заявок
  • Платёжный календарь
  • Операции
  • Периодичность платежей
  • Способы оплат
  • Статусы

Заявка на оплату

Планирование периодических платежей

Планирование регламентных платежей

Платежный календарь

Утверждение планов и заявок