Кіраванне фінансамі

Эфектыўнае кіраванне выплатамі і кантроль за выдаткаваннем грашовых сродкаў з'яўляецца адной з падставовых задачаў, што стаяць перад кіраўнікамі кожнага прадпрыемства. Паспяховае вырашэнне гэтых задачаў наўпрост залежыць ад наяўнасці выразнай і актуальнай інфармацыі пра тое, калі, каму і колькі сродкаў трэба пералічыць, у якім парадку ажыццяўляць выплаты, ці дастаткова грашовых сродкаў для выканання разлікаў.

Падсістэма " Плацежны каляндар" выкарыстоўваецца для вырашэння задачаў аператыўнага планавання выдаткавання наяўных і безнаяўных грашовых сродкаў і складаецца з наступных функцыянальных магчымасцяў:

• планаванне паступлення грашовых сродкаў ад пакупнікоў
• планаванне выплатаў дастаўнікам і іншым крэдыторам
• вядзенне плацежнага календара арганізацыі ў разрэзе відаў грашовых сродкаў, контрагентаў і дамоваў, а таксама класіфікатара артыкулаў выдаткаў.

Сістэма планавання заснавана на выкарыстанні фактычных дадзеных бухгалтарскага ўліку, а таксама дадзеных чаканых паступленняў па рахунках і рэгламентных выплатаў. Контур аператыўнага планавання паступленняў дае карыстальнікам праграмы эфектыўны сродак кіравання і кантролю над працэсам разлікаў c пакупнікамі і замоўцамі.

Дакументы і даведнікі падсістэмы:

• Заява на аплату
• Планаванне рэгламентных выплатаў
• Планаванне перыядычных выплатаў
• Зацвярджэнне планаў і заяваў
• Плацежны каляндар
• Аперацыі
• Перыядычнасць выплатаў
• Спосабы аплатаў
• Статусы

Заява на аплату

Планаванне перыядычных выплатаў

Планаванне рэгламентных выплатаў

Плацежны каляндар

Зацвярджэнне планаў і заяваў