Платежный календарь. Управленческий учет на платформе Гедымин.
Программный продукт "Платежный календарь" предназначен для использования сотрудниками финансовой службы предприятия и является важным инструментом управленческого учета. С его помощью осуществляется составление расходных и приходных бюджетов, а так же контролируется их выполнение. Платежный календарь может применяться в самых разных областях управления денежными средствами компании, например, таких как: планирование дебиторской и кредиторской задолженностей, контроль использования денежных средств подотчетными лицами, внутрихолдинговые расчеты и др.
Пользователь может самостоятельно определить список статей финансового плана в зависимости от потребностей предприятия.
Плановые показатели формируются на основании:
- Регулярных (ежемесячных, ежеквартальных и т.п.) поступлений или платежей предприятия. Например: уплата налогов, арендная плата, выплата заработной платы и т.д.
- Разовых платежей или поступлений, которые заносятся пользователем программы вручную.
- На основании действующих договоров и оформленных товарных документов (накладных). При этом учитываются просрочки платежа, пени, штрафные санкции.
Фактические показатели заносятся в платежный календарь на основании:
- Оформленных и проведенных по данным бухгалтерского учета платежных документов;
- Товарных документов, договоров, фиксирующих бартерные сделки;
- Договоров уступки-требования, перевода долга;
- Сумм, занесенных вручную.
Находясь в окне платежного календаря, пользователь имеет возможность:
- просмотреть, какие документы требуют оплаты (или могут быть оплачены),
- автоматически сформировать платежные требования на документы, которые подлежат текущей оплате,
- сформировать платежные поручения на оплату поставщику товаров или услуг.
Информация из платежного календаря может быть распечатана или экспортирована в Microsoft Excel.
Мониторинг отклонений от плана позволяет выявлять отклонения по центрам финансовой ответственности (подразделениям, фирмам), статьям движения денежных средств и другим показателям;
Благодаря развитым средствам разграничения безопасности платформы Гедымин конечный пользователь может получить отчетность по выполнению бюджета движения денежных средств только по тем центрам финансовой ответственности (подразделениям, фирмам), статьям движения денежных средств, к которым он имеет доступ.
См. также руководство пользователя по подсистеме Платежный Календарь.
02.04.2006